Fundo de investimento
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 36.017.273/0001-96
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.397.933,80, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,0% em operações compromissadas e 49,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 61.979.454,61 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas50,0%R$ 21.693.108,25
- Títulos Públicos49,9%R$ 21.658.302,35
- Disponibilidades0,0%R$ 10.788,21
- Valores a receber0,0%R$ 6.776,83
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 250,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,66% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,340366 | +42,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,187465 | +41,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,995422 | +39,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,785921 | +38,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,595067 | +36,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,412208 | +35,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,230667 | +33,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,021967 | +32,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,858499 | +30,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,668564 | +29,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,475787 | +27,84% | +28,78% |
| out/2025 | 16,30972 | +26,55% | +27,44% |
| set/2025 | 16,108338 | +24,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,918853 | +23,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,740205 | +22,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,544664 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,382102 | +19,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,214471 | +18,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,060642 | +16,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,921271 | +15,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,783838 | +14,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,636648 | +13,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,514503 | +12,62% | +12,97% |
| out/2024 | 14,399507 | +11,73% | +12,08% |
| set/2024 | 14,270915 | +10,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,156544 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,034541 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,913055 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,805062 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,695037 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,577358 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,469336 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,364297 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,239783 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,125947 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 13,01193 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 12,88831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,340366
- Patrimônio líquido
- R$ 48.397.933,80
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.455.622,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.382.842,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.