Fundo de investimento
Genoa Capital Vestas Jb FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.017.930/0001-03
Genoa Capital Vestas Jb FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.164.645,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,46%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Radar Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 16,7% em investimento no exterior, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 335.395.575,84 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.828.652/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 3.271.565.149,41
- Investimento no Exterior16,7%R$ 838.575.818,53
- Operações Compromissadas11,7%R$ 589.314.975,95
- Ações1,8%R$ 90.066.141,40
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 67.108.412,82
- Outros (10 categorias)3,3%R$ 167.299.976,74
Maiores posições
- 130,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,2%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 348628,053778
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,2%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 129334,549979
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,2%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 195931,730881
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,46%137% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,25% | 0,88% | 598% |
| No ano | +15,61% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +21,46% | 15,64% | 137% |
| 24 meses | +42,05% | 30,53% | 138% |
| 36 meses | +52,83% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,254999 | +51,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,142608 | +44,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,104402 | +41,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,084906 | +40,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,052247 | +38,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,03283 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,002088 | +34,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,025447 | +36,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,989555 | +34,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,950519 | +31,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,941377 | +30,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,904621 | +28,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,888714 | +27,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,856563 | +25,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,823549 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,828692 | +23,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,785883 | +20,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,780357 | +19,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,720702 | +15,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,733565 | +16,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,713394 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,711873 | +15,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,684557 | +13,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,652964 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,611942 | +8,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,587418 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,573954 | +6,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,56803 | +5,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,555532 | +4,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,560987 | +5,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,531055 | +3,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,520897 | +2,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,508364 | +1,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,514769 | +2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,490619 | +0,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,484746 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,48433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,254999
- Patrimônio líquido
- R$ 207.164.645,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 119.725.350,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Vestas Jb FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 206.430.951,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.