Fundo de investimento

Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.017.965/0001-34

Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.731.707,79, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 62,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,4% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.598.326,85 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF62,3%R$ 10.229.126,44
  • Títulos Públicos37,4%R$ 6.140.452,77
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 35.888,34
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 10.316,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,4%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,4%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  7. 7

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,20%30,53%99%
36 meses+45,09%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,936617+43,69%+43,75%
ago/20261,919178+42,39%+42,50%
jul/20261,897819+40,81%+40,96%
jun/20261,874888+39,11%+39,27%
mai/20261,853873+37,55%+37,73%
abr/20261,83393+36,07%+36,27%
mar/20261,81529+34,69%+34,80%
fev/20261,793838+33,10%+33,18%
jan/20261,77607+31,78%+31,87%
dez/20251,755169+30,23%+30,35%
nov/20251,733643+28,63%+28,78%
out/20251,716598+27,36%+27,44%
set/20251,695569+25,80%+25,83%
ago/20251,67551+24,32%+24,32%
jul/20251,656498+22,90%+22,89%
jun/20251,635928+21,38%+21,34%
mai/20251,618498+20,09%+20,02%
abr/20251,600647+18,76%+18,67%
mar/20251,584185+17,54%+17,43%
fev/20251,569527+16,45%+16,31%
jan/20251,554564+15,34%+15,17%
dez/20241,538937+14,18%+14,02%
nov/20241,526101+13,23%+12,97%
out/20241,51445+12,37%+12,08%
set/20241,501073+11,37%+11,05%
ago/20241,487386+10,36%+10,13%
jul/20241,47347+9,33%+9,18%
jun/20241,459791+8,31%+8,20%
mai/20241,448427+7,47%+7,35%
abr/20241,435956+6,54%+6,47%
mar/20241,422852+5,57%+5,53%
fev/20241,410692+4,67%+4,66%
jan/20241,399675+3,85%+3,83%
dez/20231,385953+2,83%+2,83%
nov/20231,373158+1,88%+1,92%
out/20231,360729+0,96%+1,00%
set/20231,3477870,00%0,00%
Cota
1,936617
Patrimônio líquido
R$ 16.731.707,79
Cotistas
90
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 857.737,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.723.348,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.