Fundo de investimento
Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.083.510/0001-17
Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.763.454,51, distribuído entre 448 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,72%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,65% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.920.986,41 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,72%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,30% | 0,88% | 490% |
| No ano | -0,11% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +6,72% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +24,72% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,90% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,768641 | +35,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695761 | +29,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,672005 | +27,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,689895 | +29,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,770235 | +35,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,90023 | +45,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,987138 | +51,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,036503 | +55,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,994194 | +52,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,770515 | +35,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,795941 | +37,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,786818 | +36,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,705394 | +30,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,657213 | +26,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,563098 | +19,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,627885 | +24,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,600597 | +22,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,510831 | +15,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400424 | +7,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,294354 | -1,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,348714 | +3,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,278452 | -2,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,3592 | +3,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,410902 | +7,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,385253 | +5,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,418103 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,335558 | +2,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,280688 | -2,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,279354 | -2,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,328768 | +1,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,384264 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,32418 | +1,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,349785 | +3,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,410068 | +7,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,32724 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246738 | -4,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,307962 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,768641
- Patrimônio líquido
- R$ 239.763.454,51
- Cotistas
- 448
- Volatilidade (12 meses)
- 21,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 102.857.453,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 242.639.329,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.