Fundo de investimento
Somma Positano Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 36.113.052/0001-11
Somma Positano Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 18/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 34.242.553,06, distribuído entre 60 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 125% do CDI (12,59% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,71%125% do CDI (12,59%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,71% | 94% |
| No ano | +7,19% | 6,01% | 120% |
| 12 meses | +15,71% | 12,59% | 125% |
| 24 meses | +32,55% | 26,10% | 125% |
| 36 meses | +54,78% | 43,09% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1.778,549528 | +26,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.766,827355 | +25,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.744,739305 | +23,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.720,715255 | +22,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.699,152073 | +20,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.679,624002 | +19,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.659,182008 | +17,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.639,114138 | +16,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1.622,540716 | +15,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1.603,165945 | +13,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.588,724367 | +12,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.571,905804 | +11,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.552,189604 | +10,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.537,084263 | +9,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.521,797256 | +7,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.505,17295 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.488,633947 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.473,813431 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.456,753949 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.441,265661 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1.425,659985 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1.409,340439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.778,549528
- Patrimônio líquido
- R$ 34.242.553,06
- Cotistas
- 60
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.069.493,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Positano Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.473.532,50 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.