Fundo de investimento
David Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.165.095/0001-40
David Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.939.458,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,37%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em cotas de fundos e 8,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.698.129,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,9%R$ 2.643.225,81
- Títulos Públicos8,8%R$ 256.600,30
- Disponibilidades0,2%R$ 4.989,21
- Valores a receber0,1%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 180,7%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,37%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +4,51% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +6,37% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +11,24% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +21,62% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,678509 | +21,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,65414 | +19,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,653078 | +19,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,653867 | +19,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,654243 | +19,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,654529 | +19,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,594821 | +15,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,609236 | +16,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,613307 | +16,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,606116 | +15,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,584407 | +14,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,593537 | +15,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,587043 | +14,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,57806 | +13,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,556617 | +12,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,555264 | +12,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,551648 | +12,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,539718 | +11,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,535548 | +10,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,533334 | +10,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,538053 | +11,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,538561 | +11,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,533938 | +10,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,533829 | +10,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,53505 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,508887 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,479714 | +6,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,450498 | +4,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,431972 | +3,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,4235 | +2,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,455678 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,432356 | +3,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,430727 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,434942 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,401763 | +1,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,376557 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,384664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,678509
- Patrimônio líquido
- R$ 2.939.458,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.111.768,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
David Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.939.275,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.