Fundo de investimento
Itaú Corporate Capital Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 36.165.525/0001-24
Itaú Corporate Capital Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.927.813,31, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Corporate Capital Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.674.219,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 36.165.511/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 38.587.414,39
- Disponibilidades0,0%R$ 12.446,31
- Valores a receber0,0%R$ 6.876,22
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,84% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,17% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,274119 | +42,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,122645 | +41,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,930028 | +40,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,718858 | +38,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,530119 | +36,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,349898 | +35,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,166864 | +34,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,961989 | +32,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,796152 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,604708 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,407017 | +28,20% | +28,78% |
| out/2025 | 16,23948 | +26,89% | +27,44% |
| set/2025 | 16,03815 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,848847 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,668754 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,47308 | +20,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,307178 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,137124 | +18,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,983086 | +17,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,843337 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,701832 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,551753 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,428228 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 14,317624 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 14,187318 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,074477 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,953841 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,831441 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,722751 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,612061 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,494416 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,385421 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,279925 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,154468 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,039313 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 12,923688 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 12,798045 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,274119
- Patrimônio líquido
- R$ 38.927.813,31
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.008.163,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Corporate Capital Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.909.022,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.