Fundo de investimento
Kamyros FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.178.962/0001-82
Kamyros FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.960.186,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,99%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 11,3% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.023.261,15 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 23.119.384,86
- Títulos Públicos11,3%R$ 2.958.315,63
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 139.523,48
- Disponibilidades0,1%R$ 14.903,53
- Valores a receber0,0%R$ 8.790,37
Maiores posições
- 188,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,99%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +9,99% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +18,81% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,903509 | +20,90% | +33,91% |
| ago/2026 | 120,438048 | +20,44% | +32,74% |
| jul/2026 | 118,875401 | +18,88% | +31,31% |
| jun/2026 | 117,717016 | +17,72% | +29,73% |
| mai/2026 | 117,602838 | +17,60% | +28,30% |
| abr/2026 | 117,007793 | +17,01% | +26,93% |
| mar/2026 | 116,839373 | +16,84% | +25,57% |
| fev/2026 | 117,753036 | +17,75% | +24,06% |
| jan/2026 | 116,660466 | +16,66% | +22,84% |
| dez/2025 | 113,380969 | +13,38% | +21,42% |
| nov/2025 | 112,886397 | +12,89% | +19,96% |
| out/2025 | 111,566743 | +11,57% | +18,71% |
| set/2025 | 111,694765 | +11,69% | +17,21% |
| ago/2025 | 109,925937 | +9,93% | +15,80% |
| jul/2025 | 108,295808 | +8,30% | +14,47% |
| jun/2025 | 108,031313 | +8,03% | +13,03% |
| mai/2025 | 106,999899 | +7,00% | +11,80% |
| abr/2025 | 105,959212 | +5,96% | +10,54% |
| mar/2025 | 103,898236 | +3,90% | +9,39% |
| fev/2025 | 102,480725 | +2,48% | +8,34% |
| jan/2025 | 101,730712 | +1,73% | +7,29% |
| dez/2024 | 100,078713 | +0,08% | +6,21% |
| nov/2024 | 101,281053 | +1,28% | +5,23% |
| out/2024 | 101,430146 | +1,43% | +4,40% |
| set/2024 | 101,636189 | +1,64% | +3,44% |
| ago/2024 | 101,758849 | +1,76% | +2,58% |
| jul/2024 | 100,934441 | +0,93% | +1,70% |
| jun/2024 | 99,437446 | -0,56% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,903509
- Patrimônio líquido
- R$ 26.960.186,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.327.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kamyros FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 27.008.677,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.