Fundo de investimento
Itaú Flexprev Legacy Partners Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 36.180.639/0001-43
Itaú Flexprev Legacy Partners Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.017.271,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.174.338,32 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.319.862/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 187.262.054,97
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 10.402,94
Maiores posições
- 1100,1%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 141% |
| No ano | +7,38% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +27,87% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +34,01% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,521589 | +34,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,307893 | +33,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,143961 | +31,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,235732 | +32,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,079727 | +31,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,832182 | +29,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,446011 | +26,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,829132 | +29,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,560213 | +27,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,316826 | +25,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,143984 | +24,23% | +28,78% |
| out/2025 | 15,989518 | +23,04% | +27,44% |
| set/2025 | 15,776418 | +21,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,558915 | +19,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,306082 | +17,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,298212 | +17,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,937413 | +14,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,705923 | +13,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,329611 | +10,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,243908 | +9,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,403856 | +10,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,135732 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,15783 | +8,94% | +12,97% |
| out/2024 | 13,996412 | +7,70% | +12,08% |
| set/2024 | 14,047597 | +8,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,702361 | +5,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,737208 | +5,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,518544 | +4,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,530799 | +4,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,4658 | +3,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,632528 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,469683 | +3,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,493082 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,443761 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,206728 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 12,815121 | -1,39% | +1,00% |
| set/2023 | 12,995619 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,521589
- Patrimônio líquido
- R$ 14.017.271,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Legacy Partners Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.051.296,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.