Fundo de investimento
Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 36.181.909/0001-30
Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Onze Gestora de Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.342.105,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,6% em títulos públicos e 22,0% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.234.972,32 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos29,6%R$ 16.371.473,05
- Operações Compromissadas22,0%R$ 12.169.076,70
- Cotas de Fundos18,7%R$ 10.339.245,63
- Debêntures18,2%R$ 10.067.525,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,4%R$ 6.291.583,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.518,36
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,4%
ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 59,3%
ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,76% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +25,52% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +38,60% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,649301 | +38,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,63598 | +36,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,616594 | +35,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,591907 | +33,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,5727 | +31,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,551407 | +29,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,539032 | +28,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,523308 | +27,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,509126 | +26,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,489066 | +24,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,471722 | +23,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,452423 | +21,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,442651 | +20,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,426872 | +19,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,4133 | +18,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,399573 | +17,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,389409 | +16,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,374987 | +15,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,355938 | +13,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,349754 | +12,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,334389 | +11,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,316463 | +10,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,334783 | +11,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,328212 | +11,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,321054 | +10,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,313982 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296737 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,287646 | +7,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,274232 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,257454 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,263607 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252717 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,240696 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,233334 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,212738 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,188853 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,195049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,649301
- Patrimônio líquido
- R$ 58.342.105,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.474.980,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.341.188,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.