Fundo de investimento

Acesso Truxt Long Bias 2 Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 36.233.888/0001-50

Acesso Truxt Long Bias 2 Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.299.497,30, distribuído entre 137 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,62%, o equivalente a 292% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.819.315,51 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+45,62%292% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,17%0,88%590%
No ano+28,41%10,28%276%
12 meses+45,62%15,64%292%
24 meses+71,52%30,53%234%
36 meses+80,58%45,15%178%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,915833+84,34%+43,75%
ago/202614,182526+75,28%+42,50%
jul/202613,634852+68,51%+40,96%
jun/202614,678958+81,42%+39,27%
mai/202614,379377+77,71%+37,73%
abr/202613,265624+63,95%+36,27%
mar/202612,299501+52,01%+34,80%
fev/202613,846192+71,12%+33,18%
jan/202613,323824+64,67%+31,87%
dez/202511,615357+43,55%+30,35%
nov/202511,33477+40,09%+28,78%
out/202510,829209+33,84%+27,44%
set/202510,653057+31,66%+25,83%
ago/202510,243214+26,60%+24,32%
jul/20259,632214+19,04%+22,89%
jun/202510,280186+27,05%+21,34%
mai/20259,764905+20,68%+20,02%
abr/20259,112991+12,63%+18,67%
mar/20258,284309+2,39%+17,43%
fev/20258,313384+2,74%+16,31%
jan/20258,459791+4,55%+15,17%
dez/20248,002641-1,10%+14,02%
nov/20248,253204+2,00%+12,97%
out/20248,506285+5,13%+12,08%
set/20248,524058+5,35%+11,05%
ago/20248,696361+7,48%+10,13%
jul/20248,282856+2,37%+9,18%
jun/20247,745457-4,27%+8,20%
mai/20247,756859-4,13%+7,35%
abr/20247,930772-1,98%+6,47%
mar/20248,424133+4,11%+5,53%
fev/20248,173629+1,02%+4,66%
jan/20248,142684+0,63%+3,83%
dez/20238,413252+3,98%+2,83%
nov/20238,251722+1,98%+1,92%
out/20237,50264-7,28%+1,00%
set/20238,0913150,00%0,00%
Cota
14,915833
Patrimônio líquido
R$ 6.299.497,30
Cotistas
137
Volatilidade (12 meses)
22,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 878.628,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Truxt Long Bias 2 Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.417.472,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.