Fundo de investimento
Santander Ima-B 5+ Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.233.944/0001-56
Santander Ima-B 5+ Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.657.237,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 123.650.860,46 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 6.468.747,23
- Disponibilidades0,3%R$ 17.542,08
- Valores a receber0,1%R$ 6.249,28
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,42%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,42% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +13,95% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +17,45% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,661168 | +19,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,316044 | +16,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,083168 | +14,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,974176 | +13,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,248436 | +16,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,275625 | +16,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,989693 | +13,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,097674 | +14,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,812118 | +12,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,653588 | +10,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,678823 | +11,14% | +28,78% |
| out/2025 | 12,333716 | +8,11% | +27,44% |
| set/2025 | 12,205017 | +6,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,151588 | +6,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,085712 | +5,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,272606 | +7,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,048569 | +5,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,761329 | +3,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,494607 | +0,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,178765 | -2,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,132646 | -2,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,08485 | -2,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,59315 | +1,62% | +12,97% |
| out/2024 | 11,620106 | +1,86% | +12,08% |
| set/2024 | 11,816841 | +3,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,988367 | +5,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,898202 | +4,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,525873 | +1,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,792032 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,60778 | +1,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,95597 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,022031 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,960894 | +4,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,139277 | +6,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,679126 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 11,29742 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 11,408357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,661168
- Patrimônio líquido
- R$ 6.657.237,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 132.265.912,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Ima-B 5+ Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.656.375,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.