Fundo de investimento
Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 36.233.973/0001-18
Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.172.206.587,10, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,0% em debêntures e 27,9% em títulos públicos, num total de 350 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.710.379.311,84 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures44,0%R$ 946.430.902,97
- Títulos Públicos27,9%R$ 599.887.609,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,8%R$ 340.523.600,49
- Cotas de Fundos11,2%R$ 240.169.477,43
- Operações Compromissadas0,6%R$ 12.523.532,87
- Outros (5 categorias)0,5%R$ 10.726.701,32
Maiores posições
- 143,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
PORTO SEGURO FI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 350 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,22% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,27% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,021981 | +47,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,85639 | +45,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,638768 | +44,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,397924 | +42,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,174784 | +40,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,927219 | +38,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,737863 | +37,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,575216 | +36,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,429375 | +34,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,216052 | +33,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,024347 | +31,78% | +28,78% |
| out/2025 | 16,84155 | +30,36% | +27,44% |
| set/2025 | 16,654695 | +28,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,469224 | +27,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,273979 | +25,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,036129 | +24,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,865901 | +22,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,673521 | +21,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,501594 | +19,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,344843 | +18,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,164048 | +17,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,965328 | +15,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,932277 | +15,58% | +12,97% |
| out/2024 | 14,800634 | +14,56% | +12,08% |
| set/2024 | 14,65285 | +13,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,495962 | +12,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,416482 | +11,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,134925 | +9,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,005501 | +8,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,897205 | +7,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,850092 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,695971 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,535626 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,329695 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,22048 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 13,073871 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 12,919211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,021981
- Patrimônio líquido
- R$ 2.172.206.587,10
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 331.288.545,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.171.449.749,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.