Fundo de investimento
Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.244.210/0001-72
Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ark Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Libertas Asset S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.587.169,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 152,28%, o equivalente a 974% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 226,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Gv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 71,7% em cotas de fundos e 25,1% em valores a receber, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- LIBERTAS ASSET S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 145.521.098,64 em 04/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 44.465.690/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,7%R$ 445.105.769,18
- Valores a receber25,1%R$ 155.697.398,15
- Ações3,2%R$ 19.703.396,73
- Disponibilidades0,0%R$ 46,14
Maiores posições
- 171,8%
AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,4%
Ações - NOVA UNIÃO II ENERGI
Ação ordinária · Ações
- 30,3%
Ações - CHICA VALADARES II E
Ação ordinária · Ações
- 40,3%
Ações - ALTO FURNAS ENERGIA
Ação ordinária · Ações
- 50,3%
Ações - ALTO FURNAS II ENERG
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
Ações - CGH CENTRO OESTE ENE
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
Ações - SPE GVS I SA
Ação ordinária · Ações
- 80,2%
Ações - JAPARAÍBA ENERGIA S/
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
Ações - MANDAGUARI ENERGIA S
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
Ações - NOVA UNIÃO ENERGIA S
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+152,28%974% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,91% | 0,88% | -104% |
| No ano | +128,13% | 10,28% | 1.246% |
| 12 meses | +152,28% | 15,64% | 974% |
| 24 meses | +122,61% | 30,53% | 402% |
| 36 meses | +121,40% | 45,15% | 269% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,161261 | +121,47% | +39,14% |
| ago/2026 | 2,181089 | +123,50% | +37,93% |
| jul/2026 | 3,849531 | +294,47% | +36,44% |
| mar/2026 | 2,516834 | +157,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,947297 | -2,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,947338 | -2,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,947379 | -2,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,94743 | -2,91% | +28,78% |
| out/2025 | 0,947666 | -2,89% | +27,44% |
| set/2025 | 0,947764 | -2,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,856678 | -12,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,85679 | -12,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,84248 | -13,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,842701 | -13,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,844392 | -13,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,844595 | -13,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,84477 | -13,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,8613 | -11,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,019238 | +4,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,073339 | +9,99% | +12,97% |
| out/2024 | 0,970362 | -0,56% | +12,08% |
| set/2024 | 0,970485 | -0,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,970886 | -0,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,971109 | -0,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,971513 | -0,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,971958 | -0,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,867425 | -11,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,972465 | -0,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,972786 | -0,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,97323 | -0,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,974671 | -0,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,975056 | -0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,975364 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 0,975862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,161261
- Patrimônio líquido
- R$ 384.587.169,26
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 226,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.161.601,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 386.440.002,77 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.