Fundo de investimento
Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.247.593/0001-32
Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.964.601.290,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.741.309.093,27 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,0%R$ 1.637.979.478,89
- Operações Compromissadas15,0%R$ 288.286.691,08
- Disponibilidades0,0%R$ 75.596,35
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 164,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +17,53% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +25,66% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,580496 | +25,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,554945 | +23,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,536822 | +22,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,527153 | +21,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,532961 | +22,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,525342 | +21,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,497275 | +19,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,494372 | +19,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,476068 | +17,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,463089 | +16,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,456945 | +16,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,435605 | +14,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,424325 | +13,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,417314 | +12,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,408556 | +12,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411915 | +12,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,398045 | +11,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,376834 | +9,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,362046 | +8,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,339765 | +6,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,328919 | +5,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,321539 | +5,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,343906 | +7,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,337698 | +6,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,340813 | +6,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,344736 | +7,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,33461 | +6,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,311079 | +4,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316737 | +4,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,302097 | +3,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,315284 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,312197 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,304246 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,303155 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,278446 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,256759 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,255482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,580496
- Patrimônio líquido
- R$ 1.964.601.290,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.915.723,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.961.154.844,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.