Fundo de investimento

Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 36.247.749/0001-85

Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.466.031,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,33%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,2% em debêntures e 20,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 161.308.965,37 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,2%R$ 44.134.379,61
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 17.363.108,53
  • Cotas de Fundos12,9%R$ 10.658.893,08
  • Títulos Públicos4,9%R$ 4.085.980,50
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 3.965.969,91
  • Outros (5 categorias)3,3%R$ 2.705.228,58

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  4. 4

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  8. 8

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,33%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+12,33%15,64%79%
24 meses+21,12%30,53%69%
36 meses+35,20%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,114616+33,32%+43,75%
ago/20262,098109+32,28%+42,50%
jul/20262,078296+31,03%+40,96%
jun/20262,052286+29,39%+39,27%
mai/20262,027261+27,81%+37,73%
abr/20262,003123+26,29%+36,27%
mar/20261,983597+25,06%+34,80%
fev/20261,97634+24,60%+33,18%
jan/20261,966271+23,97%+31,87%
dez/20251,942251+22,45%+30,35%
nov/20251,927063+21,49%+28,78%
out/20251,903058+19,98%+27,44%
set/20251,88522+18,86%+25,83%
ago/20251,88244+18,68%+24,32%
jul/20251,863574+17,49%+22,89%
jun/20251,845004+16,32%+21,34%
mai/20251,831853+15,49%+20,02%
abr/20251,807226+13,94%+18,67%
mar/20251,777843+12,09%+17,43%
fev/20251,757738+10,82%+16,31%
jan/20251,742702+9,87%+15,17%
dez/20241,723244+8,64%+14,02%
nov/20241,7151+8,13%+12,97%
out/20241,746272+10,10%+12,08%
set/20241,767132+11,41%+11,05%
ago/20241,745849+10,07%+10,13%
jul/20241,718951+8,37%+9,18%
jun/20241,702704+7,35%+8,20%
mai/20241,733978+9,32%+7,35%
abr/20241,727186+8,89%+6,47%
mar/20241,718576+8,35%+5,53%
fev/20241,698818+7,10%+4,66%
jan/20241,681198+5,99%+3,83%
dez/20231,657877+4,52%+2,83%
nov/20231,643426+3,61%+1,92%
out/20231,592814+0,42%+1,00%
set/20231,5861480,00%0,00%
Cota
2,114616
Patrimônio líquido
R$ 70.466.031,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 67.101.248,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.669.446,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.