Fundo de investimento
Ap Lb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.247.795/0001-84
Ap Lb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 03/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 205.420.669,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,57%, o equivalente a 191% do CDI (14,96% no período). Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 78.344.452,97 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
228,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 03/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,57%191% do CDI (14,96%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,16% | 953% |
| No ano | +3,43% | 7,01% | 49% |
| 12 meses | +28,57% | 14,96% | 191% |
| 24 meses | +50,15% | 28,92% | 173% |
| 36 meses | +72,50% | 43,98% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 2,744336 | +71,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,703719 | +68,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,597139 | +62,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,793544 | +74,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,692293 | +68,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,67419 | +67,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,690597 | +68,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,653378 | +65,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,671712 | +66,98% | +28,78% |
| out/2025 | 2,47216 | +54,51% | +27,44% |
| set/2025 | 2,393614 | +49,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,239442 | +39,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,075404 | +29,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,134554 | +33,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,09803 | +31,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,999571 | +24,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,863323 | +16,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,895038 | +18,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,910203 | +19,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,822334 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,887284 | +17,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,926 | +20,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,899705 | +18,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,886672 | +17,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,835446 | +14,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,827679 | +14,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,785066 | +11,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,785645 | +11,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,846333 | +15,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,823021 | +13,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,780182 | +11,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,767068 | +10,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,719122 | +7,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,595222 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,600041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,744336
- Patrimônio líquido
- R$ 205.420.669,46
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 188.118.183,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ap Lb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 39.804.121,09 em 23/09/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.