Fundo de investimento

Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

CNPJ 36.248.815/0001-31

Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento, gerido por Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 02/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,29%, o equivalente a 49% do CDI (14,75% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Capstone Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 21,5% em operações compromissadas, num total de 319 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 213.416.360,71 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 35.803.288/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,3%R$ 6.889.380.000,70
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 3.675.771.038,20
  • Investimento no Exterior13,7%R$ 2.344.774.386,08
  • Títulos Públicos11,3%R$ 1.935.285.498,54
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 581.802.494,10
  • Outros (14 categorias)9,8%R$ 1.681.639.185,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  4. 4

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  7. 7

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  10. 10

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 319 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 02/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,29%49% do CDI (14,75%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,10%492%
No ano+1,00%9,44%11%
12 meses+7,29%14,75%49%
24 meses+24,81%29,53%84%
36 meses+39,37%44,04%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,764625+38,05%+43,75%
ago/20262,750637+37,35%+42,50%
jul/20262,720805+35,86%+40,96%
jun/20262,739215+36,78%+39,27%
mai/20262,726134+36,13%+37,73%
abr/20262,719926+35,82%+36,27%
mar/20262,674915+33,57%+34,80%
fev/20262,844103+42,02%+33,18%
jan/20262,831081+41,37%+31,87%
dez/20252,73715+36,68%+30,35%
nov/20252,711877+35,42%+28,78%
out/20252,672477+33,45%+27,44%
set/20252,631988+31,43%+25,83%
ago/20252,57684+28,68%+24,32%
jul/20252,544479+27,06%+22,89%
jun/20252,590694+29,37%+21,34%
mai/20252,536122+26,64%+20,02%
abr/20252,534501+26,56%+18,67%
mar/20252,39187+19,44%+17,43%
fev/20252,396247+19,66%+16,31%
jan/20252,354817+17,59%+15,17%
dez/20242,344793+17,09%+14,02%
nov/20242,316628+15,68%+12,97%
out/20242,277628+13,73%+12,08%
set/20242,236208+11,67%+11,05%
ago/20242,214994+10,61%+10,13%
jul/20242,200915+9,90%+9,18%
jun/20242,151935+7,46%+8,20%
mai/20242,136819+6,70%+7,35%
abr/20242,111887+5,46%+6,47%
mar/20242,11441+5,58%+5,53%
fev/20242,081508+3,94%+4,66%
jan/20242,08788+4,26%+3,83%
dez/20232,099497+4,84%+2,83%
nov/20232,058663+2,80%+1,92%
out/20232,027847+1,26%+1,00%
set/20232,0025870,00%0,00%
Cota
2,764625
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
5,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 215.639.957,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.