Fundo de investimento
Vinland Macro Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.249.245/0001-02
Vinland Macro Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 271.982.241,67, distribuído entre 5.051 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Vinland Macro A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 279.082.851,50 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.653.907/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 286.072.717,31
- Valores a receber0,0%R$ 15.868,51
- Disponibilidades0,0%R$ 4.628,39
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,30%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,30% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +32,12% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +35,96% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,550651 | +36,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,46134 | +35,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,279679 | +34,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,273832 | +33,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,088072 | +32,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,88596 | +31,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,575786 | +28,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,884146 | +31,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,879499 | +31,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,48153 | +28,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,3743 | +27,40% | +28,78% |
| out/2025 | 17,111569 | +25,47% | +27,44% |
| set/2025 | 16,909364 | +23,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,666686 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,294457 | +19,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,218291 | +18,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,931501 | +16,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,641421 | +14,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,210479 | +11,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,018894 | +10,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,721771 | +7,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,51272 | +6,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,382712 | +5,46% | +12,97% |
| out/2024 | 14,238646 | +4,40% | +12,08% |
| set/2024 | 14,218477 | +4,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,040765 | +2,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,976011 | +2,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,73896 | +0,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,739108 | +0,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,657663 | +0,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,74363 | +0,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,859105 | +1,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,046071 | +2,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,04739 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,855949 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 13,677693 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 13,63802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,550651
- Patrimônio líquido
- R$ 271.982.241,67
- Cotistas
- 5.051
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.901.230,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 273.548.710,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.