Fundo de investimento
Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.249.269/0001-53
Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.143.414,63, distribuído entre 320 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,87%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,19% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.115.734,05 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 35.645.137/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,87%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,49% | 0,88% | 398% |
| No ano | -2,17% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +4,87% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +12,40% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +24,08% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,118262 | +24,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,709449 | +20,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,752698 | +20,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,659443 | +19,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,680374 | +19,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,549844 | +28,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,774931 | +31,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,076949 | +34,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,265318 | +36,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,387384 | +27,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,836143 | +31,87% | +28,78% |
| out/2025 | 12,211685 | +25,45% | +27,44% |
| set/2025 | 12,125607 | +24,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,555043 | +18,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,541229 | +8,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,374604 | +16,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,153596 | +14,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,667018 | +9,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,414965 | -3,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,94037 | -8,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,189391 | -5,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,512153 | -12,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,303159 | -4,43% | +12,97% |
| out/2024 | 10,204282 | +4,83% | +12,08% |
| set/2024 | 10,31988 | +6,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,781541 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,437303 | +7,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,155325 | +4,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,986053 | +2,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,095665 | +3,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,703822 | +9,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,526693 | +8,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,326632 | +6,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,645801 | +9,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,19443 | +4,73% | +1,92% |
| out/2023 | 9,256577 | -4,91% | +1,00% |
| set/2023 | 9,734253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,118262
- Patrimônio líquido
- R$ 33.143.414,63
- Cotistas
- 320
- Volatilidade (12 meses)
- 19,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.948.347,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.351.936,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.