Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Iox D30
CNPJ 36.293.650/0001-10
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Iox D30 é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 29/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 11.687.655,01, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 130% do CDI (11,99% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 29/10/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,62%130% do CDI (11,99%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,85% | 131% |
| No ano | +11,63% | 8,90% | 131% |
| 12 meses | +15,62% | 11,99% | 130% |
| 24 meses | +36,05% | 27,04% | 133% |
| 36 meses | +55,00% | 40,24% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1.561,614695 | +15,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1.544,46467 | +14,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.527,456437 | +13,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.510,205783 | +11,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.492,471382 | +10,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.477,351872 | +9,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.461,670989 | +8,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.445,117361 | +6,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.429,738811 | +5,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.415,595743 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.398,946482 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.383,389808 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1.367,699951 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1.350,691198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.561,614695
- Patrimônio líquido
- R$ 11.687.655,01
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.248.248,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Iox D30
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 8.791.998,66 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.