Fundo de investimento

Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 36.295.878/0001-49

Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amazonia Investimentos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.760.976,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,8% em debêntures e 31,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
Patrimônio líquido
R$ 292.479.251,67 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,8%R$ 105.368.254,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,8%R$ 74.846.113,48
  • Títulos Públicos21,7%R$ 51.079.433,22
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 3.735.109,29
  • Ações0,1%R$ 216.933,60
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 82.985,62

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,8%
  3. 3

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,7%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    MERCADO CREDITO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    PORTOSEG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+28,10%30,53%92%
36 meses+43,88%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,803946+42,76%+43,75%
ago/20261,781341+40,97%+42,50%
jul/20261,760094+39,29%+40,96%
jun/20261,739839+37,68%+39,27%
mai/20261,727791+36,73%+37,73%
abr/20261,710582+35,37%+36,27%
mar/20261,692092+33,91%+34,80%
fev/20261,678941+32,87%+33,18%
jan/20261,660287+31,39%+31,87%
dez/20251,640174+29,80%+30,35%
nov/20251,623091+28,45%+28,78%
out/20251,603349+26,88%+27,44%
set/20251,585663+25,48%+25,83%
ago/20251,56765+24,06%+24,32%
jul/20251,54962+22,63%+22,89%
jun/20251,536794+21,62%+21,34%
mai/20251,519704+20,26%+20,02%
abr/20251,502807+18,93%+18,67%
mar/20251,482174+17,29%+17,43%
fev/20251,464634+15,91%+16,31%
jan/20251,452135+14,92%+15,17%
dez/20241,434661+13,53%+14,02%
nov/20241,43591+13,63%+12,97%
out/20241,427042+12,93%+12,08%
set/20241,417624+12,19%+11,05%
ago/20241,408211+11,44%+10,13%
jul/20241,40801+11,43%+9,18%
jun/20241,374959+8,81%+8,20%
mai/20241,366517+8,14%+7,35%
abr/20241,353322+7,10%+6,47%
mar/20241,346793+6,58%+5,53%
fev/20241,335071+5,65%+4,66%
jan/20241,321309+4,56%+3,83%
dez/20231,310284+3,69%+2,83%
nov/20231,291689+2,22%+1,92%
out/20231,268703+0,40%+1,00%
set/20231,2636390,00%0,00%
Cota
1,803946
Patrimônio líquido
R$ 237.760.976,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 106.369.271,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 237.641.254,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.