Fundo de investimento
Harpia Value Investing Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 36.318.363/0001-17
Harpia Value Investing Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Harpia Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.113.054,71, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,20%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,27% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HARPIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.595.469,84 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,20%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,51% | 0,88% | 743% |
| No ano | -9,55% | 10,28% | -93% |
| 12 meses | -2,20% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | +20,97% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +34,81% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,601073 | +38,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,503184 | +30,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,530371 | +32,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,688587 | +46,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,727934 | +49,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,884024 | +63,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,967044 | +70,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,095964 | +81,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,015183 | +74,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,770174 | +53,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,903644 | +64,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,713185 | +48,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,737045 | +50,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,637163 | +41,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,484648 | +28,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,575788 | +36,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,532474 | +32,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,360961 | +17,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211491 | +4,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,106789 | -4,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173475 | +1,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,050687 | -8,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,189297 | +3,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330387 | +15,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,278991 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,3235 | +14,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,251558 | +8,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,119184 | -3,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,138666 | -1,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140543 | -1,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,269129 | +9,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228479 | +6,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,169428 | +1,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,274628 | +10,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,195676 | +3,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,074272 | -6,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,154466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,601073
- Patrimônio líquido
- R$ 14.113.054,71
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 31,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 824.751,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Harpia Value Investing Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.047.909,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.