Fundo de investimento
Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl FIF Multi Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 36.318.534/0001-08
Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl FIF Multi Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.635.571,34, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.784.204,51 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,9%R$ 36.447.787,86
- Cotas de Fundos2,3%R$ 860.716,46
- Títulos Públicos0,7%R$ 275.722,55
- Disponibilidades0,1%R$ 35.114,56
- Valores a receber0,0%R$ 2.501,72
Maiores posições
- 196,9%
3SCHGAIA - SCHRODER GAIA EGE EQ - LU3039164234 - SCHRODER - 43349,020398
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,3%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,17%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +16,17% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +45,51% | 30,53% | 149% |
| 36 meses | +81,87% | 45,15% | 181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,5133 | +81,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,52367 | +82,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,480152 | +79,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,452331 | +77,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,402887 | +73,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,401492 | +73,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,258774 | +63,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,359656 | +70,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,368159 | +71,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,294165 | +66,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,262923 | +63,80% | +28,78% |
| out/2025 | 2,274376 | +64,62% | +27,44% |
| set/2025 | 2,22977 | +61,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,163431 | +56,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,163485 | +56,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,123661 | +53,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,057009 | +48,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,946925 | +40,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,907701 | +38,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,945879 | +40,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,885169 | +36,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,79854 | +30,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,827422 | +32,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,755547 | +27,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,756855 | +27,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,727279 | +25,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,679948 | +21,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,664285 | +20,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,655489 | +19,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,615656 | +16,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,642255 | +18,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,59239 | +15,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,515905 | +9,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,461772 | +5,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,444419 | +4,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,388331 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,381557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,5133
- Patrimônio líquido
- R$ 37.635.571,34
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 10,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.040.311,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl FIF Multi Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.590.400,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.