Fundo de investimento
Itaú Gold Us Multimercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 36.347.600/0001-78
Itaú Gold Us Multimercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.433.178,49, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,76%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 152.673.080,53 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 203.018.270,08
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.203.143,79
- Valores a receber0,0%R$ 74.962,14
- Disponibilidades0,0%R$ 29.729,49
Maiores posições
- 199,8%
IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 442855
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,76%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,74% | 0,88% | -768% |
| No ano | -6,96% | 10,28% | -68% |
| 12 meses | +17,76% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +55,62% | 30,53% | 182% |
| 36 meses | +128,96% | 45,15% | 286% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,81458 | +135,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,462147 | +152,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,219565 | +119,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,585011 | +122,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,918879 | +146,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,747308 | +145,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,805736 | +156,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,844522 | +187,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,160567 | +180,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,520853 | +153,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,245215 | +139,95% | +28,78% |
| out/2025 | 22,211102 | +129,28% | +27,44% |
| set/2025 | 21,176048 | +118,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,373205 | +99,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,139833 | +97,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,503336 | +91,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,47973 | +101,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,394535 | +100,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,440735 | +90,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,402011 | +79,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,990237 | +75,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,717898 | +72,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,569995 | +71,04% | +12,97% |
| out/2024 | 16,407422 | +69,37% | +12,08% |
| set/2024 | 14,8743 | +53,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,660536 | +51,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,158171 | +46,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,46867 | +39,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,666826 | +30,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,346773 | +27,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,521997 | +18,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,534857 | +8,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,513453 | +8,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,412072 | +7,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,414323 | +7,50% | +1,92% |
| out/2023 | 10,410829 | +7,47% | +1,00% |
| set/2023 | 9,687514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,81458
- Patrimônio líquido
- R$ 185.433.178,49
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 26,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 76.060.212,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gold Us Multimercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 186.491.525,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.