Fundo de investimento
Banestes Invest Public Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.347.706/0001-71
Banestes Invest Public Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.783.116.633,67, distribuído entre 2.001 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,8% em operações compromissadas e 11,2% em disponibilidades, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.748.591.326,05 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas88,8%R$ 1.365.620.392,91
- Disponibilidades11,2%R$ 172.050.670,45
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,58
Maiores posições
- 188,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +7,82% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +22,50% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +32,42% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,6365 | +31,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,55289 | +30,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,448945 | +29,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,334425 | +28,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,229609 | +27,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,130126 | +26,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,0297 | +25,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,914462 | +23,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,823239 | +23,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,719731 | +21,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,611566 | +20,80% | +28,78% |
| out/2025 | 11,518537 | +19,83% | +27,44% |
| set/2025 | 11,406293 | +18,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,300044 | +17,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,199487 | +16,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,090503 | +15,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,997935 | +14,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,903076 | +13,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,81605 | +12,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,738082 | +11,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,658824 | +10,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,579937 | +10,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,507861 | +9,32% | +12,97% |
| out/2024 | 10,447425 | +8,69% | +12,08% |
| set/2024 | 10,377534 | +7,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,315263 | +7,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,251228 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,184544 | +5,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,127212 | +5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,066603 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,002265 | +4,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,941934 | +3,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,884125 | +2,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,814786 | +2,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,750326 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 9,684832 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 9,612365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,6365
- Patrimônio líquido
- R$ 1.783.116.633,67
- Cotistas
- 2.001
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.546.443,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Invest Public Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.799.407.144,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.