Fundo de investimento
Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.348.509/0001-77
Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.781.057,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,57%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 32,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.784.020,08 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo66,4%R$ 13.910.672,16
- Cotas de Fundos32,9%R$ 6.891.524,64
- Títulos Públicos0,5%R$ 98.850,92
- Disponibilidades0,2%R$ 35.936,97
- Valores a receber0,0%R$ 3.456,41
Maiores posições
- 166,8%
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 233,1%
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,57%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,61% | 0,88% | 412% |
| No ano | -0,51% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +3,57% | 15,64% | 23% |
| 24 meses | +9,63% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +9,22% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,301566 | +12,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,838094 | +8,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,994457 | +9,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,013012 | +9,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,480271 | +13,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,897109 | +17,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,311297 | +20,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,089153 | +27,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,793786 | +24,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,369691 | +12,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,856088 | +16,86% | +28,78% |
| out/2025 | 13,138008 | +10,81% | +27,44% |
| set/2025 | 12,999149 | +9,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,84266 | +8,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,130732 | +2,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,892983 | +8,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,815822 | +8,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,028984 | +1,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,059028 | -6,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,324571 | -12,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,798845 | -8,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,100946 | -14,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,01726 | -7,08% | +12,97% |
| out/2024 | 11,412193 | -3,75% | +12,08% |
| set/2024 | 11,512438 | -2,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,132988 | +2,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,468326 | -3,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,272017 | -4,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,383449 | -3,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,682531 | -1,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,647206 | +6,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,38482 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,318613 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,211409 | +11,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,325484 | +3,95% | +1,92% |
| out/2023 | 10,995481 | -7,26% | +1,00% |
| set/2023 | 11,856703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,301566
- Patrimônio líquido
- R$ 20.781.057,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.891.218,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.896.001,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.