Fundo de investimento
Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.349.877/0001-30
Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 364.056.307,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,09%, o equivalente a 231% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,4% em ações e 30,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 343.554.634,91 em 13/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações66,4%R$ 248.610.238,20
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,6%R$ 114.511.355,55
- Valores a receber2,9%R$ 10.756.002,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 340.702,05
- Títulos Públicos0,0%R$ 158.147,02
- Disponibilidades0,0%R$ 10.770,61
Maiores posições
- 166,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 230,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+36,09%231% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,32% | 0,88% | -1.063% |
| No ano | +0,22% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +36,09% | 15,64% | 231% |
| 24 meses | +37,65% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +40,27% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,351751 | +35,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,751753 | +49,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,591055 | +42,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,105807 | +45,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,697473 | +54,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,168962 | +51,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,587164 | +54,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,449307 | +64,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,150867 | +57,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,29962 | +35,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,795991 | +20,51% | +28,78% |
| out/2025 | 20,136323 | +16,69% | +27,44% |
| set/2025 | 17,768089 | +2,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,158547 | -0,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,952062 | -7,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,710837 | -8,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,546462 | -9,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,773289 | -8,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,918835 | -1,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,869426 | -8,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,590503 | -9,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,699006 | -9,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,75707 | -2,89% | +12,97% |
| out/2024 | 17,692203 | +2,53% | +12,08% |
| set/2024 | 18,10585 | +4,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,964163 | -1,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,952603 | -1,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,115146 | -0,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,384937 | +0,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,410014 | +0,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,73379 | -3,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,645266 | +2,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,847806 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,333245 | +17,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,452178 | +12,73% | +1,92% |
| out/2023 | 17,618814 | +2,10% | +1,00% |
| set/2023 | 17,256304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,351751
- Patrimônio líquido
- R$ 364.056.307,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 26,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.699.041,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 368.187.493,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.