Fundo de investimento
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.351.407/0001-00
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.539.370,84, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,13%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Capstone Macro S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.307.481,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.436.955/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 167.823.468,47
- Valores a receber0,6%R$ 964.624,19
- Disponibilidades0,0%R$ 8.560,93
Maiores posições
- 1100,0%
CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,13%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 151% |
| No ano | +1,85% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +8,13% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +25,62% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +40,27% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 257,462598 | +38,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 254,095599 | +37,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 251,367613 | +35,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 253,041486 | +36,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 251,821169 | +35,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 251,210175 | +35,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 247,095961 | +33,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 262,536621 | +41,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 261,336136 | +40,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 252,778635 | +36,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 250,461966 | +35,12% | +28,78% |
| out/2025 | 246,852938 | +33,17% | +27,44% |
| set/2025 | 243,16491 | +31,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 238,097229 | +28,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 235,149513 | +26,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 239,416017 | +29,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 234,425296 | +26,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 234,266839 | +26,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 221,250452 | +19,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 221,652044 | +19,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 217,871631 | +17,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 216,879267 | +17,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 214,311662 | +15,62% | +12,97% |
| out/2024 | 210,660688 | +13,65% | +12,08% |
| set/2024 | 206,876568 | +11,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 204,959258 | +10,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 203,683825 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 199,159315 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 197,760506 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 195,461845 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 195,743957 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 192,706176 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 193,295355 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 194,368903 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 190,582439 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 187,665302 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 185,36198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 257,462598
- Patrimônio líquido
- R$ 149.539.370,84
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 5,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.431.558,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 149.390.968,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.