Fundo de investimento
Arg Hike Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.352.273/0001-42
Arg Hike Master Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Argumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.969.928,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,8% em títulos públicos e 23,3% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARGUMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.136.817,78 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,8%R$ 5.375.024,31
- Operações Compromissadas23,3%R$ 2.997.372,63
- Brazilian Depository Receipt - BDR18,0%R$ 2.310.467,12
- Valores a receber6,0%R$ 768.075,09
- Ações5,8%R$ 746.567,00
- Outros (5 categorias)5,2%R$ 669.875,94
Maiores posições
- 144,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,1%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,7%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 62,2%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,1%
MERCADOLIBRE INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 81,8%
BNP PARIBAS.
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 91,2%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,1%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +8,56% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,85% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,95% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.087,9423 | +37,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.080,516321 | +36,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.071,467552 | +36,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.022,04859 | +33,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.049,217872 | +34,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.046,749372 | +34,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.982,371553 | +30,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.002,528568 | +31,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.019,726296 | +32,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.923,23783 | +26,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.916,864643 | +26,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1.910,341331 | +25,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1.865,911863 | +22,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.825,867578 | +20,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.809,166633 | +19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.856,071652 | +22,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.840,074966 | +21,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.824,863472 | +20,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.775,966797 | +16,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.780,650279 | +17,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.766,186859 | +16,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.726,665499 | +13,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.727,267996 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1.685,377576 | +10,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1.688,53463 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.646,054462 | +8,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.588,619437 | +4,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.563,690604 | +2,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.540,916862 | +1,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.532,146224 | +0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.538,340442 | +1,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.525,487459 | +0,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.554,53527 | +2,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.564,887102 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.555,219122 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1.522,159347 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1.520,210063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.087,9423
- Patrimônio líquido
- R$ 11.969.928,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.210.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arg Hike Master Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.001.255,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.