Fundo de investimento
Az Quest Supra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 36.352.509/0001-40
Az Quest Supra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 525.820.624,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,1% em debêntures e 12,4% em cotas de fundos, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 395.187.979,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures49,1%R$ 283.379.934,38
- Cotas de Fundos12,4%R$ 71.302.310,19
- Investimento no Exterior11,1%R$ 64.145.415,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 54.580.654,33
- Operações Compromissadas6,6%R$ 37.984.499,25
- Outros (7 categorias)11,4%R$ 65.681.996,69
Maiores posições
- 145,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
AZQ LATAM FOCU CLASS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,5%
TTL HOLDING 36 S/A
Debênture simples · Debêntures
- 53,2%
26D4894194/ASTE/130426/10608405000160
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 63,1%
BANCO XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,6%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 101,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +9,14% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +34,61% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +59,74% | 45,15% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,420467 | +57,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,405229 | +56,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,380451 | +54,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,34501 | +52,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,316803 | +50,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,277545 | +47,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,245645 | +45,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,273949 | +47,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,252148 | +46,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,217755 | +43,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,190971 | +42,25% | +28,78% |
| out/2025 | 2,162478 | +40,40% | +27,44% |
| set/2025 | 2,138454 | +38,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,106568 | +36,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,071109 | +34,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,031634 | +31,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,002986 | +30,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,975627 | +28,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,956436 | +27,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,931257 | +25,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,900948 | +23,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,873394 | +21,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,864061 | +21,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,840938 | +19,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,819517 | +18,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,798091 | +16,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,776618 | +15,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,745575 | +13,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,727128 | +12,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,714149 | +11,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,696471 | +10,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,665431 | +8,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,646766 | +6,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,616983 | +4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,593022 | +3,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,564589 | +1,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,540199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,420467
- Patrimônio líquido
- R$ 525.820.624,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.265.838,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Supra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 529.153.289,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.