Fundo de investimento

Midas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.352.521/0001-55

Midas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 956.129.455,13, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,8% em títulos públicos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.445.332,85 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF81,9%R$ 721.237.697,47
  • Títulos Públicos15,8%R$ 139.150.237,73
  • Cotas de Fundos2,3%R$ 20.370.967,32
  • Valores a receber0,0%R$ 17.449,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  2. 2

    BANCO XP S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  4. 4

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,3%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  6. 6

    STONE SOCIEDADE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  7. 7

    BANCO VOLKSWAGE

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  8. 8

    BANCOSEGURO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  9. 9

    BCO BTG PACTUAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  10. 10

    STELLANTIS FINA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+30,78%30,53%101%
36 meses+45,34%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,869403+43,93%+43,75%
ago/20261,853051+42,67%+42,50%
jul/20261,832831+41,11%+40,96%
jun/20261,810938+39,43%+39,27%
mai/20261,790624+37,86%+37,73%
abr/20261,771486+36,39%+36,27%
mar/20261,752361+34,92%+34,80%
fev/20261,730988+33,27%+33,18%
jan/20261,71384+31,95%+31,87%
dez/20251,693927+30,42%+30,35%
nov/20251,673268+28,83%+28,78%
out/20251,65576+27,48%+27,44%
set/20251,634845+25,87%+25,83%
ago/20251,614855+24,33%+24,32%
jul/20251,59605+22,88%+22,89%
jun/20251,575639+21,31%+21,34%
mai/20251,558273+19,97%+20,02%
abr/20251,540466+18,60%+18,67%
mar/20251,524471+17,37%+17,43%
fev/20251,510048+16,26%+16,31%
jan/20251,495362+15,13%+15,17%
dez/20241,479802+13,93%+14,02%
nov/20241,466983+12,94%+12,97%
out/20241,454959+12,02%+12,08%
set/20241,441407+10,98%+11,05%
ago/20241,429407+10,05%+10,13%
jul/20241,416921+9,09%+9,18%
jun/20241,404679+8,15%+8,20%
mai/20241,393699+7,30%+7,35%
abr/20241,382251+6,42%+6,47%
mar/20241,370028+5,48%+5,53%
fev/20241,358565+4,60%+4,66%
jan/20241,347648+3,76%+3,83%
dez/20231,334717+2,76%+2,83%
nov/20231,323011+1,86%+1,92%
out/20231,311344+0,96%+1,00%
set/20231,2988550,00%0,00%
Cota
1,869403
Patrimônio líquido
R$ 956.129.455,13
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 507.458.461,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Midas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 959.911.976,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.