Fundo de investimento
Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.352.677/0001-36
Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.451.302,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,82% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.065.538,23 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,14%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,08% | 0,88% | 580% |
| No ano | +4,38% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +13,14% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +41,31% | 30,53% | 135% |
| 36 meses | +69,49% | 45,15% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558252 | +70,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,48289 | +61,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,516733 | +65,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,512758 | +65,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,540741 | +68,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,615901 | +76,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,642786 | +79,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,657903 | +81,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,608057 | +75,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,4929 | +62,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,502857 | +64,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,428253 | +55,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,423068 | +55,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,377297 | +50,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,286826 | +40,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,354865 | +47,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,318536 | +43,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21928 | +33,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,114593 | +21,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,05428 | +15,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,079806 | +17,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,997135 | +8,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,06222 | +15,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,102725 | +20,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,09078 | +19,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,102699 | +20,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,032698 | +12,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,967956 | +5,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,953135 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,96991 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,061182 | +15,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,037611 | +13,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,023929 | +11,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,045525 | +14,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,977234 | +6,69% | +1,92% |
| out/2023 | 0,870077 | -5,00% | +1,00% |
| set/2023 | 0,915918 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558252
- Patrimônio líquido
- R$ 13.451.302,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.481.944,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alphakey Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.033.445,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.