Fundo de investimento

Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.368.646/0001-73

Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.879.490.527,40, distribuído entre 1.305 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em títulos públicos e 29,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 957.120.629,53 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,1%R$ 1.348.226.790,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,8%R$ 715.939.081,38
  • Operações Compromissadas14,0%R$ 337.050.738,90
  • Valores a receber0,0%R$ 65.081,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,1%
  3. 3

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO FIDIS S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO RCI BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BANCO GM S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,58%30,53%100%
36 meses+46,22%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026189,558485+44,68%+43,75%
ago/2026187,918021+43,43%+42,50%
jul/2026185,860351+41,86%+40,96%
jun/2026183,605568+40,13%+39,27%
mai/2026181,636366+38,63%+37,73%
abr/2026179,714979+37,16%+36,27%
mar/2026177,778501+35,69%+34,80%
fev/2026175,601805+34,03%+33,18%
jan/2026173,851305+32,69%+31,87%
dez/2025171,815473+31,14%+30,35%
nov/2025169,793222+29,59%+28,78%
out/2025168,027314+28,24%+27,44%
set/2025165,897858+26,62%+25,83%
ago/2025163,892393+25,09%+24,32%
jul/2025161,993459+23,64%+22,89%
jun/2025159,922077+22,06%+21,34%
mai/2025158,210927+20,75%+20,02%
abr/2025156,417543+19,38%+18,67%
mar/2025154,773688+18,13%+17,43%
fev/2025153,269748+16,98%+16,31%
jan/2025151,703619+15,79%+15,17%
dez/2024150,047145+14,52%+14,02%
nov/2024148,735585+13,52%+12,97%
out/2024147,546546+12,61%+12,08%
set/2024146,390607+11,73%+11,05%
ago/2024145,170441+10,80%+10,13%
jul/2024143,821788+9,77%+9,18%
jun/2024142,43036+8,71%+8,20%
mai/2024141,284689+7,83%+7,35%
abr/2024140,061705+6,90%+6,47%
mar/2024138,764866+5,91%+5,53%
fev/2024137,50818+4,95%+4,66%
jan/2024136,345489+4,06%+3,83%
dez/2023134,979051+3,02%+2,83%
nov/2023133,694652+2,04%+1,92%
out/2023132,407002+1,06%+1,00%
set/2023131,021040,00%0,00%
Cota
189,558485
Patrimônio líquido
R$ 2.879.490.527,40
Cotistas
1.305
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.476.012.549,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.874.773.978,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.