Fundo de investimento

Verde AM Mundi Ações Globais Brl Master FIF Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.428.288/0001-47

Verde AM Mundi Ações Globais Brl Master FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.224.192,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,9% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 114.980.739,03 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior94,9%R$ 103.728.034,06
  • Títulos Públicos3,9%R$ 4.224.679,68
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 1.096.828,08
  • Outras aplicações0,1%R$ 133.039,20
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 42.843,33
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.217,81

Maiores posições

  1. 1

    3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  4. 4

    DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADES

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  5. 5

    S&P 500 - FUT ISP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 6

    DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,47%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%26%
No ano+5,89%10,28%57%
12 meses+13,47%15,64%86%
24 meses+34,40%30,53%113%
36 meses+82,39%45,15%182%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,864071+87,79%+43,75%
ago/20262,857467+87,36%+42,50%
jul/20262,786713+82,72%+40,96%
jun/20262,881523+88,93%+39,27%
mai/20262,918713+91,37%+37,73%
abr/20262,848558+86,77%+36,27%
mar/20262,577187+68,98%+34,80%
fev/20262,776227+82,03%+33,18%
jan/20262,848771+86,79%+31,87%
dez/20252,704882+77,35%+30,35%
nov/20252,647826+73,61%+28,78%
out/20252,663621+74,65%+27,44%
set/20252,591893+69,94%+25,83%
ago/20252,524065+65,50%+24,32%
jul/20252,504562+64,22%+22,89%
jun/20252,441611+60,09%+21,34%
mai/20252,309213+51,41%+20,02%
abr/20252,173094+42,48%+18,67%
mar/20252,151484+41,07%+17,43%
fev/20252,280847+49,55%+16,31%
jan/20252,291311+50,24%+15,17%
dez/20242,253198+47,74%+14,02%
nov/20242,33006+52,78%+12,97%
out/20242,181393+43,03%+12,08%
set/20242,200337+44,27%+11,05%
ago/20242,130928+39,72%+10,13%
jul/20242,071766+35,84%+9,18%
jun/20242,025947+32,84%+8,20%
mai/20241,988815+30,40%+7,35%
abr/20241,850632+21,34%+6,47%
mar/20241,889446+23,89%+5,53%
fev/20241,850072+21,30%+4,66%
jan/20241,73553+13,79%+3,83%
dez/20231,699327+11,42%+2,83%
nov/20231,586014+3,99%+1,92%
out/20231,466711-3,83%+1,00%
set/20231,5251430,00%0,00%
Cota
2,864071
Patrimônio líquido
R$ 99.224.192,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.859.313,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Mundi Ações Globais Brl Master FIF Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 99.395.910,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.