Fundo de investimento
Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 36.443.490/0001-48
Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 422.731.483,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,8% em títulos públicos e 29,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 346.849.955,05 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,8%R$ 287.526.286,09
- Operações Compromissadas29,2%R$ 118.491.762,11
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 93.632,27
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 27.368,39
- Valores a receber0,0%R$ 24.960,94
- Disponibilidades0,0%R$ 747,10
Maiores posições
- 170,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
OPÇÃO VEND BMF - 01/10/2026
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
COPOM BMF - 18/06/2026
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI1 BMF - 03/01/2033
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
DI1 BMF - 02/01/2035
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
DI1 BMF - 03/07/2028
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1 BMF - 02/01/2031
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,02% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,26% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,835743 | +40,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,82149 | +39,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,802191 | +37,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,780635 | +36,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,7631 | +34,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,744068 | +33,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,725223 | +31,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,708095 | +30,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,690774 | +29,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,670602 | +27,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,651968 | +26,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,634456 | +24,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,614226 | +23,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,5947 | +21,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,575821 | +20,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,557529 | +18,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,54182 | +17,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,524299 | +16,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,507596 | +15,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,492453 | +14,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,478559 | +12,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,463737 | +11,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,455345 | +11,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,444509 | +10,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,432831 | +9,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,422812 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,411224 | +7,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,398885 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,392064 | +6,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,378003 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,37087 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,363376 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355671 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,344679 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,33136 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,318755 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,30915 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,835743
- Patrimônio líquido
- R$ 422.731.483,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 422.679.928,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.