Fundo de investimento

Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.498.670/0001-27

Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.733.109.730,46, distribuído entre 43.339 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,7% em debêntures e 32,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 258 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.808.119.888,65 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,7%R$ 1.310.284.764,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,3%R$ 1.219.587.316,65
  • Títulos Públicos12,0%R$ 453.814.710,42
  • Cotas de Fundos9,0%R$ 341.090.058,79
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 335.305.705,67
  • Outros (5 categorias)3,1%R$ 118.160.873,56

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    35,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 258 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,67%10,28%104%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+31,35%30,53%103%
36 meses+49,01%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,018934+47,32%+43,75%
ago/20262,00211+46,09%+42,50%
jul/20261,979215+44,42%+40,96%
jun/20261,952903+42,50%+39,27%
mai/20261,929265+40,78%+37,73%
abr/20261,906868+39,14%+36,27%
mar/20261,886912+37,68%+34,80%
fev/20261,864986+36,08%+33,18%
jan/20261,846798+34,76%+31,87%
dez/20251,824307+33,12%+30,35%
nov/20251,801967+31,49%+28,78%
out/20251,781473+29,99%+27,44%
set/20251,760283+28,44%+25,83%
ago/20251,743544+27,22%+24,32%
jul/20251,722797+25,71%+22,89%
jun/20251,700092+24,05%+21,34%
mai/20251,680928+22,65%+20,02%
abr/20251,660543+21,17%+18,67%
mar/20251,642635+19,86%+17,43%
fev/20251,625637+18,62%+16,31%
jan/20251,608897+17,40%+15,17%
dez/20241,590546+16,06%+14,02%
nov/20241,579693+15,27%+12,97%
out/20241,566353+14,29%+12,08%
set/20241,55189+13,24%+11,05%
ago/20241,537046+12,16%+10,13%
jul/20241,520769+10,97%+9,18%
jun/20241,504331+9,77%+8,20%
mai/20241,490603+8,77%+7,35%
abr/20241,476862+7,76%+6,47%
mar/20241,462549+6,72%+5,53%
fev/20241,446686+5,56%+4,66%
jan/20241,432089+4,50%+3,83%
dez/20231,415933+3,32%+2,83%
nov/20231,401698+2,28%+1,92%
out/20231,385953+1,13%+1,00%
set/20231,3704590,00%0,00%
Cota
2,018934
Patrimônio líquido
R$ 3.733.109.730,46
Cotistas
43.339
Volatilidade (12 meses)
0,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.470.210.513,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.731.902.313,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.