Fundo de investimento

Az Quest Bayes Long Biased Sistematico Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 36.499.625/0001-97

Az Quest Bayes Long Biased Sistematico Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.356.458,37, distribuído entre 495 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,46%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,6% em ações e 34,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 268 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.026.207,64 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,6%R$ 7.786.090,17
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,7%R$ 6.813.478,11
  • Títulos Públicos16,6%R$ 3.261.692,76
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 963.888,26
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,9%R$ 575.584,79
  • Outros (3 categorias)1,2%R$ 239.180,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  3. 3

    METAL LEVE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  4. 4

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  5. 5

    EUCATEX PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  6. 6

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  7. 7

    ALLDON

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  8. 8

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,1%
  9. 9

    MULTILASER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  10. 10

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  11. 10 maiores de 268 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,46%156% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,30%0,88%376%
No ano+13,61%10,28%132%
12 meses+24,46%15,64%156%
24 meses+35,80%30,53%117%
36 meses+40,99%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,357375+39,99%+43,75%
ago/20262,282163+35,52%+42,50%
jul/20262,301068+36,64%+40,96%
jun/20262,243631+33,23%+39,27%
mai/20262,255611+33,95%+37,73%
abr/20262,28065+35,43%+36,27%
mar/20262,232739+32,59%+34,80%
fev/20262,265829+34,55%+33,18%
jan/20262,214361+31,50%+31,87%
dez/20252,07496+23,22%+30,35%
nov/20252,041457+21,23%+28,78%
out/20251,963416+16,59%+27,44%
set/20251,946626+15,60%+25,83%
ago/20251,894131+12,48%+24,32%
jul/20251,775445+5,43%+22,89%
jun/20251,834075+8,91%+21,34%
mai/20251,793015+6,47%+20,02%
abr/20251,7278+2,60%+18,67%
mar/20251,632923-3,03%+17,43%
fev/20251,598951-5,05%+16,31%
jan/20251,65595-1,66%+15,17%
dez/20241,626298-3,43%+14,02%
nov/20241,671613-0,73%+12,97%
out/20241,712762+1,71%+12,08%
set/20241,67437-0,57%+11,05%
ago/20241,735952+3,09%+10,13%
jul/20241,703764+1,17%+9,18%
jun/20241,709524+1,52%+8,20%
mai/20241,706559+1,34%+7,35%
abr/20241,745396+3,65%+6,47%
mar/20241,821342+8,16%+5,53%
fev/20241,806388+7,27%+4,66%
jan/20241,765843+4,86%+3,83%
dez/20231,79947+6,86%+2,83%
nov/20231,718512+2,05%+1,92%
out/20231,64217-2,48%+1,00%
set/20231,683980,00%0,00%
Cota
2,357375
Patrimônio líquido
R$ 14.356.458,37
Cotistas
495
Volatilidade (12 meses)
11,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 864.716,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Bayes Long Biased Sistematico Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.263.615,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.