Fundo de investimento
Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.517.858/0001-75
Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 454.955.990,13, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,9% em títulos públicos, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 360.022.436,66 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 205.184.315,03
- Títulos Públicos22,9%R$ 98.517.323,91
- Debêntures21,6%R$ 92.922.743,19
- Operações Compromissadas3,9%R$ 16.743.485,34
- Cotas de Fundos3,5%R$ 15.039.798,55
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.088.911,75
Maiores posições
- 123,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,7%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
MERCADO CREDITO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,69% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,965469 | +45,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,948597 | +44,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,927076 | +42,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,902873 | +40,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,881149 | +39,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,859349 | +37,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,840011 | +36,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,819174 | +34,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,801439 | +33,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,780108 | +31,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,758634 | +30,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,740017 | +28,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,718789 | +27,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,697068 | +25,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,677435 | +24,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,655955 | +22,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,637576 | +21,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,618377 | +19,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,601242 | +18,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,584998 | +17,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,568441 | +15,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,55003 | +14,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,540088 | +13,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,527838 | +12,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,514269 | +11,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,500267 | +10,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,486495 | +9,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,471191 | +8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,457594 | +7,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,44494 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,432315 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,4198 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,408663 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,392699 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,379374 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,364361 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,352639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,965469
- Patrimônio líquido
- R$ 454.955.990,13
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.684.443,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 454.654.610,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.