Fundo de investimento
BTG Pactual Icatu Carteira Universa Previdenciário FI Financeiro Multimercado - RL
CNPJ 36.517.971/0001-50
BTG Pactual Icatu Carteira Universa Previdenciário FI Financeiro Multimercado - RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.367.754,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,5% em cotas de fundos e 22,8% em títulos públicos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.093.703,96 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos35,5%R$ 5.963.208,05
- Títulos Públicos22,8%R$ 3.833.497,43
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,8%R$ 2.148.573,75
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,9%R$ 1.832.006,52
- Ações10,6%R$ 1.784.517,86
- Outros (4 categorias)7,2%R$ 1.215.956,04
Maiores posições
- 120,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 36,4%
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,0%
EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,4%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 93,0%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,73%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +13,73% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +17,01% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +29,78% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202526 | +31,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,179238 | +29,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,168067 | +27,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,16961 | +28,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,178239 | +28,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,18653 | +29,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,173304 | +28,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,185392 | +29,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,163974 | +27,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,124461 | +23,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,123792 | +23,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,086595 | +18,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,081564 | +18,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,057364 | +15,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,036778 | +13,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,054382 | +15,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,052127 | +15,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,017015 | +11,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,967152 | +5,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,937005 | +2,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,951135 | +4,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,934511 | +2,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,970674 | +6,25% | +12,97% |
| out/2024 | 0,9978 | +9,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,002855 | +9,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,027756 | +12,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,001626 | +9,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,972886 | +6,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,959068 | +4,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,964425 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,988405 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,973886 | +6,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,971037 | +6,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,98362 | +7,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,955693 | +4,61% | +1,92% |
| out/2023 | 0,895425 | -1,99% | +1,00% |
| set/2023 | 0,913586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202526
- Patrimônio líquido
- R$ 16.367.754,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.009.151,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Icatu Carteira Universa Previdenciário FI Financeiro Multimercado - RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.550.471,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.