Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada

CNPJ 36.518.103/0001-95

Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.477.870,41, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em títulos públicos e 11,2% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.867.807,45 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,8%R$ 32.257.704,86
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 4.067.292,77
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.513,20
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  4. 4

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 5 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,67%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+7,26%10,28%71%
12 meses+11,67%15,64%75%
24 meses+20,97%30,53%69%
36 meses+27,34%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,466616+28,46%+43,75%
ago/20261,431289+25,37%+42,50%
jul/20261,419538+24,34%+40,96%
jun/20261,413169+23,78%+39,27%
mai/20261,408964+23,41%+37,73%
abr/20261,404542+23,02%+36,27%
mar/20261,384218+21,24%+34,80%
fev/20261,416638+24,08%+33,18%
jan/20261,403579+22,94%+31,87%
dez/20251,367377+19,77%+30,35%
nov/20251,375504+20,48%+28,78%
out/20251,347007+17,98%+27,44%
set/20251,326324+16,17%+25,83%
ago/20251,313296+15,03%+24,32%
jul/20251,284139+12,48%+22,89%
jun/20251,290472+13,03%+21,34%
mai/20251,258631+10,24%+20,02%
abr/20251,249599+9,45%+18,67%
mar/20251,187875+4,05%+17,43%
fev/20251,164498+2,00%+16,31%
jan/20251,163436+1,90%+15,17%
dez/20241,109547-2,82%+14,02%
nov/20241,172842+2,73%+12,97%
out/20241,198498+4,98%+12,08%
set/20241,207423+5,76%+11,05%
ago/20241,212351+6,19%+10,13%
jul/20241,204441+5,50%+9,18%
jun/20241,182719+3,59%+8,20%
mai/20241,202062+5,29%+7,35%
abr/20241,19712+4,86%+6,47%
mar/20241,222746+7,10%+5,53%
fev/20241,222345+7,06%+4,66%
jan/20241,221324+6,98%+3,83%
dez/20231,216667+6,57%+2,83%
nov/20231,190344+4,26%+1,92%
out/20231,136417-0,46%+1,00%
set/20231,1416870,00%0,00%
Cota
1,466616
Patrimônio líquido
R$ 37.477.870,41
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
6,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 661.970,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.521.998,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.