Fundo de investimento

Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.521.658/0001-96

Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.474.934,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em títulos públicos e 18,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 39.162.555,79 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,7%R$ 33.720.540,42
  • Operações Compromissadas18,5%R$ 8.233.874,82
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 1.344.694,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 1.258.482,99
  • Valores a receber0,0%R$ 7.535,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    75,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,5%
  3. 3

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    VINCI CREDITO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 5 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+26,85%30,53%88%
36 meses+38,78%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026176,433961+38,32%+43,75%
ago/2026174,928173+37,14%+42,50%
jul/2026173,068492+35,68%+40,96%
jun/2026171,002698+34,06%+39,27%
mai/2026169,182142+32,64%+37,73%
abr/2026167,407909+31,25%+36,27%
mar/2026165,615656+29,84%+34,80%
fev/2026163,639493+28,29%+33,18%
jan/2026162,021108+27,02%+31,87%
dez/2025160,277779+25,66%+30,35%
nov/2025158,341532+24,14%+28,78%
out/2025156,805968+22,93%+27,44%
set/2025154,858677+21,41%+25,83%
ago/2025153,18908+20,10%+24,32%
jul/2025151,611091+18,86%+22,89%
jun/2025149,637301+17,31%+21,34%
mai/2025148,543098+16,46%+20,02%
abr/2025146,779201+15,07%+18,67%
mar/2025145,404056+14,00%+17,43%
fev/2025144,094598+12,97%+16,31%
jan/2025143,08493+12,18%+15,17%
dez/2024141,247322+10,74%+14,02%
nov/2024140,86527+10,44%+12,97%
out/2024140,355236+10,04%+12,08%
set/2024139,406019+9,29%+11,05%
ago/2024139,089997+9,05%+10,13%
jul/2024137,246856+7,60%+9,18%
jun/2024135,785876+6,45%+8,20%
mai/2024135,082722+5,90%+7,35%
abr/2024134,292733+5,28%+6,47%
mar/2024134,868701+5,74%+5,53%
fev/2024134,054887+5,10%+4,66%
jan/2024133,165907+4,40%+3,83%
dez/2023132,992579+4,26%+2,83%
nov/2023130,704405+2,47%+1,92%
out/2023127,417163-0,11%+1,00%
set/2023127,5526270,00%0,00%
Cota
176,433961
Patrimônio líquido
R$ 46.474.934,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.453.622,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.