Fundo de investimento
Western B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.521.676/0001-78
Western B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 481.826.417,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,8% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 627.383.850,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,1%R$ 222.490.827,19
- Títulos Públicos24,8%R$ 119.539.670,28
- Debêntures24,7%R$ 119.457.097,05
- Cotas de Fundos4,4%R$ 21.189.206,87
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 30.536,28
Maiores posições
- 124,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO TOYOTA BR
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCO STELLANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,51% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.892,607163 | +45,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.875,944562 | +44,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.855,974103 | +43,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.832,903864 | +41,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.812,55211 | +39,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.790,792178 | +38,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.770,505856 | +36,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.751,737665 | +35,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.734,952765 | +33,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.714,35534 | +32,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.695,24184 | +30,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1.678,113427 | +29,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1.657,058435 | +27,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.635,954949 | +26,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.617,07155 | +24,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.596,0621 | +23,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.577,800386 | +21,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.558,760997 | +20,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.542,522889 | +18,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.528,011408 | +17,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.512,029414 | +16,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.494,980762 | +15,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.486,344053 | +14,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.475,080706 | +13,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1.461,949324 | +12,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.451,300523 | +11,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.436,690968 | +10,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.419,892248 | +9,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.407,195969 | +8,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.393,158372 | +7,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.383,774246 | +6,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.370,396472 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.358,539749 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.343,075624 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.329,47232 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1.314,521361 | +1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1.297,34904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.892,607163
- Patrimônio líquido
- R$ 481.826.417,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 243.007.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 481.605.997,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.