Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.617.679/0001-00
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 324.592.962,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em debêntures e 33,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 337.077.507,01 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,1%R$ 124.705.735,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,3%R$ 103.364.951,13
- Operações Compromissadas24,8%R$ 77.049.211,63
- Títulos Públicos1,8%R$ 5.541.481,53
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 25.754,21
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 56.080,50
Maiores posições
- 140,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,4%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,73% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +49,44% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,9991 | +47,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,983727 | +46,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,962922 | +45,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,935808 | +43,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,913394 | +41,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,887679 | +39,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,868516 | +38,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,854356 | +37,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,838862 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,816563 | +34,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,792112 | +32,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,772772 | +31,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,751061 | +29,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,727454 | +27,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,707495 | +26,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,684891 | +24,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,664985 | +23,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,643427 | +21,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,623898 | +20,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,604316 | +18,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,585846 | +17,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,569648 | +16,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,559081 | +15,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,546208 | +14,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,532032 | +13,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,517586 | +12,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,506292 | +11,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,485884 | +9,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,47231 | +8,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,457207 | +7,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,443625 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,429388 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,416707 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,399124 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,385001 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,368957 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,353166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,9991
- Patrimônio líquido
- R$ 324.592.962,42
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.738.993,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 324.503.143,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.