Fundo de investimento
Personal Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.620.846/0001-71
Personal Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.403.373,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 17,4% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.849.810,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 34.393.239,06
- Operações Compromissadas17,4%R$ 7.223.358,40
- Valores a receber0,0%R$ 8.312,33
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 182,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,19% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,394258 | +39,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,381077 | +38,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,36633 | +36,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,350725 | +35,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,33642 | +33,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,322929 | +32,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,309292 | +30,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,294098 | +29,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,281743 | +28,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,267491 | +26,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,252741 | +25,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,240274 | +23,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,225228 | +22,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,211094 | +21,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,197679 | +19,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,183106 | +18,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,170745 | +17,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,157893 | +15,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,146532 | +14,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,136149 | +13,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,12553 | +12,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,114032 | +11,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,105229 | +10,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,096801 | +9,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,087505 | +8,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,079237 | +7,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,07048 | +7,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,06159 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,054136 | +5,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,046396 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,038517 | +3,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,03173 | +3,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,025006 | +2,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,01703 | +1,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,009523 | +0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009296 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,394258
- Patrimônio líquido
- R$ 43.403.373,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Personal Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.382.035,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.