Fundo de investimento
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada
CNPJ 36.643.460/0001-85
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Apex Group Investimentos Ltda. Em 12/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 61.004.454,58, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,08%, o equivalente a -1% do CDI (12,35% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 12/06/2025
Rentabilidade 12 meses
-0,08%-1% do CDI (12,35%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,49% | 3% |
| No ano | -1,64% | 5,78% | -28% |
| 12 meses | -0,08% | 12,35% | -1% |
| 24 meses | -10,70% | 25,82% | -41% |
| 36 meses | -22,74% | 42,78% | -53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 735,601399 | -9,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 735,489748 | -9,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 735,489748 | -9,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 742,45254 | -9,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 742,07014 | -9,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 742,07014 | -9,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 747,858911 | -8,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 743,831323 | -8,87% | +12,97% |
| out/2024 | 737,25094 | -9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 742,913696 | -8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 743,301408 | -8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 741,657128 | -9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 735,083693 | -9,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 736,192337 | -9,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 734,101258 | -10,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 733,126428 | -10,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 810,944446 | -0,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 810,243891 | -0,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 810,201959 | -0,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 813,346637 | -0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 816,585384 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 816,26798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 735,601399
- Patrimônio líquido
- R$ 61.004.454,58
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 56.006.032,95 em 30/04/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.