Fundo de investimento
Daycoval Titulos Publicos III Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.671.831/0001-32
Daycoval Titulos Publicos III Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.313.648,29, distribuído entre 888 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,4% em títulos públicos e 8,6% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 207.383.963,97 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,4%R$ 370.637.930,29
- Operações Compromissadas8,6%R$ 34.988.949,55
- Valores a receber0,0%R$ 14.512,50
- Disponibilidades0,0%R$ 800,00
Maiores posições
- 191,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,39% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,847647 | +43,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,832032 | +41,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,812302 | +40,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,790795 | +38,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,771289 | +37,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,752637 | +35,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,734209 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,712863 | +32,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,696165 | +31,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,676699 | +29,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,65672 | +28,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,639679 | +26,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,619327 | +25,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,599928 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,581765 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,561868 | +20,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,545188 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,527868 | +18,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,512314 | +17,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,498244 | +15,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,483862 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,468344 | +13,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,45595 | +12,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,444437 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,431221 | +10,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,419526 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,40747 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,395036 | +7,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,384361 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,373274 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,361465 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,350341 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,339845 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,327283 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,315645 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,304118 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,291907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,847647
- Patrimônio líquido
- R$ 385.313.648,29
- Cotistas
- 888
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.646.794,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Titulos Publicos III Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 384.880.432,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.