Fundo de investimento

Caixa Pós Fixado 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.703.821/0001-31

Caixa Pós Fixado 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.300.736.756,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 6.679.214.811,04 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (CNPJ 35.536.379/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,2%R$ 103.139.714.981,26
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 3.009.007.478,69
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 8.508.849,92
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/F37

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+44,56%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,835472+43,14%+43,75%
ago/20261,820245+41,96%+42,50%
jul/20261,800674+40,43%+40,96%
jun/20261,779365+38,77%+39,27%
mai/20261,760024+37,26%+37,73%
abr/20261,741466+35,81%+36,27%
mar/20261,723118+34,38%+34,80%
fev/20261,7019+32,73%+33,18%
jan/20261,685349+31,44%+31,87%
dez/20251,666014+29,93%+30,35%
nov/20251,646263+28,39%+28,78%
out/20251,629436+27,08%+27,44%
set/20251,609182+25,50%+25,83%
ago/20251,589952+24,00%+24,32%
jul/20251,572066+22,60%+22,89%
jun/20251,552352+21,06%+21,34%
mai/20251,535728+19,77%+20,02%
abr/20251,518591+18,43%+18,67%
mar/20251,503237+17,23%+17,43%
fev/20251,489154+16,14%+16,31%
jan/20251,47485+15,02%+15,17%
dez/20241,459327+13,81%+14,02%
nov/20241,447288+12,87%+12,97%
out/20241,435682+11,97%+12,08%
set/20241,422318+10,92%+11,05%
ago/20241,410438+10,00%+10,13%
jul/20241,39832+9,05%+9,18%
jun/20241,385793+8,07%+8,20%
mai/20241,375038+7,24%+7,35%
abr/20241,364032+6,38%+6,47%
mar/20241,352069+5,44%+5,53%
fev/20241,34077+4,56%+4,66%
jan/20241,330201+3,74%+3,83%
dez/20231,3175+2,75%+2,83%
nov/20231,305701+1,83%+1,92%
out/20231,294283+0,94%+1,00%
set/20231,2822560,00%0,00%
Cota
1,835472
Patrimônio líquido
R$ 10.300.736.756,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.289.488.191,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Pós Fixado 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.282.452.287,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.