Fundo de investimento
Caixa Master Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 36.703.864/0001-17
Caixa Master Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.437.023,63, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em títulos públicos e 23,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 190.753.539,00 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,6%R$ 116.707.192,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%R$ 44.911.761,39
- Operações Compromissadas14,6%R$ 27.559.797,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 59.974,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 48.759,38
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.833,14
Maiores posições
- 135,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-XV83
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,40%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,40% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +29,37% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,98% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.885,113364 | +41,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.868,46195 | +40,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.848,448883 | +38,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.826,003927 | +37,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.813,274767 | +36,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.794,635317 | +34,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.770,625338 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.770,680287 | +33,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.753,868925 | +31,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.724,125968 | +29,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.711,751168 | +28,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1.690,116697 | +27,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1.666,629504 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.647,828773 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.626,225018 | +22,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.609,440598 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.589,568033 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.573,214308 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.556,19369 | +17,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.540,757954 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.524,953222 | +14,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.507,889547 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.495,369232 | +12,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1.483,028476 | +11,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1.469,203828 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.457,142536 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.445,320381 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.432,018263 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.422,236314 | +6,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.411,039279 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.402,668584 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.392,218965 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.381,717466 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.368,506138 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.355,208211 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1.341,525594 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1.329,876881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.885,113364
- Patrimônio líquido
- R$ 188.437.023,63
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.455.267,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 188.380.790,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.