Fundo de investimento
Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 36.729.801/0001-30
Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.876.407,41, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,20%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,5% em debêntures, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.399.416,49 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,5%R$ 9.174.916,03
- Operações Compromissadas4,9%R$ 484.282,28
- Títulos Públicos2,5%R$ 248.424,18
- Valores a receber0,1%R$ 10.840,33
Maiores posições
- 192,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,20%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
| No ano | -3,07% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | +2,20% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | +11,25% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +27,07% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,657434 | +25,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,661061 | +25,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,659987 | +25,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,643961 | +24,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,662797 | +25,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,645092 | +24,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,741732 | +31,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,751181 | +32,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,744849 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,709892 | +29,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,711611 | +29,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,678373 | +27,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,670163 | +26,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,621792 | +22,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,594363 | +20,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,601294 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,574293 | +19,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,555045 | +17,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,518411 | +14,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,490943 | +12,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,483997 | +12,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,460334 | +10,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,498974 | +13,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,504153 | +13,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,504944 | +13,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,489832 | +12,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,464748 | +10,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,440056 | +9,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,44503 | +9,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,427135 | +8,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,425997 | +7,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,409189 | +6,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,390441 | +5,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,366493 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,345722 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,318718 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,320442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,657434
- Patrimônio líquido
- R$ 9.876.407,41
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 6,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.973,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.863.497,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.